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Orden de Stop Loss

Un Stop Loss es una orden de salida, que se utiliza para limitar la cantidad de pérdida que un trader puede asumir en una operación si la misma va en su contra. Además, elimina la ansiedad al trader de tener que inevitablemente encarar una operación de pérdida sin un plan. Ningún sistema de trading traerá ganancias en cada operación, y las pérdidas son naturales. Una gestión de riesgo exitosa significa que las pérdidas deberían ser minimizadas. La orden Stop Loss puede ser una solución eficiente para eso.  Si has decidido utilizar una orden Stop Loss, es muy importante encontrar un buen lugar para ello. Si la orden de Stop está demasiado cercana del precio actual, existe el riesgo de que el precio volátil llegue a esta orden durante un movimiento en falso y luego vaya en la dirección que esperaba, por lo que perderá dinero y no ganará nada. Si la orden Stop está demasiado lejos del precio actual, el trader puede ser vulnerable a una gran pérdida en caso de que el mercado se invierta en contra de sus expectativas.

Hay muchos tipos de órdenes Stop Loss. Aquí está un algoritmo para elegir la que mejor se adapte a usted.

¿Una Discrecional (Discretionary) o una Parada del Sistema (System Stop)?

  • La posición de un Stop Loss puede depender de si es discrecional o un trader del sistema. En el trading discrecional, es el propio trader que decide cada vez qué operaciones hacer. Un trader coloca una orden Stop a un precio al que no espera que el mercado opere. Al hacerlo, puede tomar en cuenta diferentes factores, que pueden diferir de operación a operación.
  • En el sistema de trading, las decisiones en cuanto a operaciones son tomadas por un sistema de trading. Un operador abre las posiciones manualmente de acuerdo con las señales del sistema de trading o las operaciones se automatizan. Aquí las órdenes Stop Loss se colocan de acuerdo al riesgo/recompensa y las proporciones de ganancia/pérdida del sistema de trading.

Determinar el tamaño de una orden Stop Loss

  • Parada de Equidad (Equity Stop) El tamaño de esta parada se deriva del tamaño de la cuenta del trader. Lo más común es el 10% de una cuenta en una operación. Por ejemplo, si su capital es de $10.000, puede darse el lujo de perder $1000, digamos, la compra del EUR/USD. Eso es 100.000 pips en un lote de 1.00 (1 lote). Se considera que el límite superior de dicho Stop es del 10%. Como lo puedes ver, tal acercamiento no constituye una respuesta lógica a qué está sucediendo realmente en el gráfico del precio.
  • Parada del Gráfico (Chart Stop) El tamaño de este Stop depende del análisis técnico de la acción del precio llevada a cabo por un trader. Aquí uno normalmente identifica el nivel de soporte y pone una orden Stop Loss para una posición larga por debajo de él. A los traders técnicamente orientados les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas del Equity Stop para formular los Charts Stops. Tales Stops se colocan a menudo en la oscilación de los máximos/mínimos.
  • Parada de Volatilidad (Volatility Stop) El tamaño de este Stop depende del tamaño de la volatilidad en el mercado. Si la volatilidad es alta y el precio hace grandes oscilaciones, un trader necesita un Stop más grande para evitar que se detenga. En caso de menor volatilidad, un trader coloca Stops más pequeños. La volatilidad puede medirse con la ayuda de indicadores tales como las Bandas de Bollinger.
  • Parada de Tiempo (Time Stop) Los Time Stops se basan en un tiempo predeterminado de una operación. Imagínate que eres un trader que opera diario, que opera sólo en una sesión específica y cierra sus posiciones antes de que termine. Puedes fijar un límite de tiempo, en el cual su posición será cerrada. Puedes hacer esto con la ayuda de Asesores Expertos (EA, por sus siglas en inglés).
  • Parada de Margen (Margin Stop) También hay un enfoque agresivo para el trading de Forex, que no recomendamos mucho. Algunos traders utilizan el hecho de que los negociadores de Forex pueden liquidar las posiciones de sus clientes tan pronto como activen un nivel de llamada de margen. Un trader puede dividir el capital en varias partes iguales y poner sólo uno en la cuenta. Luego elige el tamaño de la posición y la llamada de margen potencial actúa como un Stop Loss. Le advertimos que es razonable hacer tales operaciones sólo con pequeñas cantidades de dinero. Ten en cuenta que esto le impedirá tener más de una posición abierta a la vez.